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东兴证券-“基”不可失系列之二:景顺长城国证新能电池ETF投资价

[时间:2022-02-27 15:07来源:未知作者:admin浏览:]

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  电池位于新能源汽车产业链的中游,是新能源汽车的心脏,决定了新能源汽车的续航里程、寿命。(慧博投研资讯)新能源车电池需求扩张,行业高景气度,具备投资价值。2021年6月新能源汽车销量再创新高,2021年上半年新能源汽车销量已达到2019年全年水平,同比增长223.27%。对动力电池的需求量持续扩大,动力电池装机量大幅增长,根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据,2021年1-6月,我国动力电池装车量累计52.5GWh,同比累计上升200.30%,其中磷酸铁锂电池1-6月同比累计增长368.50%。

  政策扶持力度大,新能源车电池行业前景广阔。2009年以来,国家各部门陆续出台关于新能源汽车及新能源车电池的政策文件,对新能源汽车产业予以扶持和规范。2020年的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出发展愿景:“到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升”,“力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力”。2021年的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提出,要“突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术,加快研发智能(网联)汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件”。

  今年以来年化收益率达到108.58%,国证新能源车电池指数表现突出。从今年以来的收益来看,国证新能源车电池指数的年化收益率高达108.58%,远远超过其他各相关产业指数及宽基指数,走势强劲。

  指数成分行业受基金经理认可。国证新能源车电池指数的前三大成分行业分别为电力设备及新能源、有色金属、基础化工。通过对基金二季报的重仓股信息进行补全,计算出行业超配比例、主动增持比例、并合成机构抱团因子。从超配比例及主动增持比例来看,基金经理在短期及长期均看好电力设备及新能源行业。根据报团因子,我们认为国证新能源车电池指数的前三大重仓行业,即电力设备及新能源、有色金属、基础化工均是未来值得关注的行业。

  成分股覆盖新能源车产业链上周下游,业绩增长迅速,高行业超额收益。国证新能源车电池指数成分股覆盖了新能源车产业链中上游原材料、中游电池、下游整车制造与充电桩等板块,覆盖广泛。从前20成分股2021年中报的业绩预告来看,已有11只股票公告了业绩预告,根据已披露的业绩预告,各成分股2021年上半年业绩涨势喜人,个别成分股净利润同比增长率可能高达1400%以上。前20大成分股中,仅“三花智控”这只股票今年以来涨跌幅为负值,其余成分股票均取得了正收益,对比各股票所属的行业指数收益情况,除“欣旺达”、“新宙邦”之外,其他各股票均取得了相对于行业的超额收益。

  指数估值水平未超过历史最高水平。截至2021年7月30日,国证新能源车电池指数的PE(TTM)为118.81倍,未超过2020年10月份的历史最高估值水平(146.42倍)。

  风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

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